专访Bitget研究院,揭秘现货黑马背后的上币“心法”

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Bitget新闻:在由熊走牛的关键时期,Bitget在兼顾优质、效率以及全面的上币理念下,配以自上而下的研究驱动,已经取得阶段性的成果。

对现货BTC ETF的预期正推动着市场进入普涨时刻。除了BTC、以太坊等主流加密货币价格攀升外,还有BRC20等多个新板块迎来爆红。

而市场行情越是由熊走牛,对于CEX来说越是一次大考,谁率先抓住了用户需求谁才能吃到红利。近期,BRC20赛道龙头ORDI、模块化区块链龙头TIA、公链Neo的燃料代币GAS以涨服人,交易量激增,可以说是市场最热门币种之一。而从Coingekco的数据,这几个大热门币基本由Binance、OKX、Bitget占据前三市场份额。

相比于Binance、OKX而言,Bitget在这一轮热门币种红利中的表现确实有些出人意料。而除此外,根据0xScope近期发布的《2023 年 CEX 市场报告》,Bitget目前的综合市场份额已跃升至第四名,也是现货增长较快的中心化交易所之一。

在每一轮由熊走牛的关键期,中心化交易所格局都会重新洗牌。Bitget作为合约起家的交易所,为什么不到一年时间内实现突围,成为现货市场的新晋黑马?又是如何最快洞察用户需求抓住最热门币种的红利?近期我们采访了Bitget研究院,试图揭秘其背后的上币“心法”。

CEX现货市场的新晋黑马

近日,Web3知识图谱协议0xScope 发布了2023 年 CEX 市场报告,评估了过去一年各中心化交易所 (CEX) 市场份额的重大变化。

0xScope 提到过去一年中 CEX 格局一大新兴趋势是,现货竞争更加激烈。在现货交易方面,虽然币安仍占据主导的地位,但其主导的市场份额正在松动,除了面临着OKX和Coinbase等传统竞争对手的挑战外,更重要的是还有Bitget、MEXC等玩家们的突袭。尤其是以Bitget为代表的交易所正通过其积极的上币策略抢走了一部分交易量。Bitget目前的综合市场份额已跃升至第四名,是现货增长较快的中心化交易所之一。

而从近期Bitget的上币表现来看,一方面Bitget 抓住了一些最热门概念币,让用户可以快速吃到早期红利。比如在近期火爆的BRC20赛道龙头ORDI、模块化区块链龙头TIA上,Bitget现货市场的表现都仅次于Binance 和OKX,其现货交易量占比稳居第三。比如,11 月 16 日,ORDI 全网现货交易量达 4.4 亿,其中 Binance 现货交易市场 1.6 亿,位列第一;OKX x现货交易量 1.1 亿,位列第二;而Bitget 现货市场 4100 万,位列第三。

另一方面,也对一些可能二次回春的老币种上币时间点把握精准,为用户带来了意外的财富密码。比如早在其他CEX上线的公链Neo燃料代币GAS,在Bitget 10月25日上线后就开启了两周10倍的大涨,制造了财富效应。

打造财富效应背后的坚持

经历过这一轮市场普涨行情的大考后,Bitget 被加密社区用户称作“Binance+MEXC”的融合体,即严选如Binance,极速如MEXC,优质且高效。

为什么可以兼顾优质和效率?Bitget 坚持的上币理念究竟是什么?Bitget研究院在采访中透露三个心决:价值驱动、效率为上、全面辐射。

所谓的价值驱动,也就是上的币尽可能要让用户赚到钱,因此该币种要么在短期有上涨预期,要么中长期因基本面优质稳步上涨。例如,近期的热门币种ORDI、TIA、GAS,均在Bitget上线后持续上涨,让用户赚到了非常大的收益。

而效率为上,是指第一时间上线。对于早期热门币种,Bitget基本都是作为第一家或第二家CEX进行快速上线,例如Bot赛道资产UNIBOT,Bitget早在7月份已上线该资产为用户提供宝贵的建仓时机。而对于因重大利好而换发第二春的币种,Bitget则会选择最适合的时间上线让用户赚到收益,例如在GAS有异动后Bitget立即上线,从而让Bitget上的用户两周内赚取10倍的收益。

全面辐射则是指尽可能让用户实现热门资产一站式购物。无论是市面是最火的ORDI、TIA、GAS,还是相对小众的粉丝代币SPURS、Meme板块的GROK、BOT赛道的UNIBOT,都可以在Bitget一站式买卖,满足好不同用户们的不同需求。此外,Bitget站内还支持SWAP功能,收录了几乎所有链上有交易池的代币交易,极小众资产都可以买得到。

“自上而下”的研究驱动

要保证兼顾到财富效应以及效率等多个方面,并非易事,为什么Bitget可以及时捕捉到市场风向,背后的研究机制是什么?

Bitget研究院透露,其上币评估有明确的量化标准,但有别于其他很多CEX,Bitget并不是主要依靠商务和渠道的项目推荐,而是自上而下的研究驱动,对于优质资产往往主动挖掘。

一方面,Bitget研究团队搭建了自动化链上数据监测体系,使得对链上资产的异动都能在第一时间掌握。另一方面,Bitget对各个赛道的持续研究和提前布局,以保证尽可能不错过任何一个热门资产。

在这样的研究驱动下,Bitget上币重点会看以下5个维度:

1.行业趋势和市场热点

Bitget认为符合行业发展趋势的项目会成为市场的宠儿,因此这种项目极大概率会成为市场热点。而一个项目是否符合“行业发展趋势”的判断依据是:

1)是否有效解决区块链原生问题,例如:ARB和OP在试图解决以太坊主链的扩容问题;

2)是否有效解决用户交易需求,例如:Unibot帮助用户更简单高效地交易链上资产;3)是否有足够大的市场关注度,例如:PEPE虽然是Meme币但社群共识和关注度足够强。

基于这个大前提下,今年年初,Bitget挖掘到Arbitrum相关的市场机会,彼时Arbitrum生态TVL持续增长、生态内DeFi项目的快速建设,还有ARB即将发币以及空投的高市场预期。于是Bitget在今年2月初开启了Arbitrum生态活动周,及时上线了大量Arbitrum生态热门资产,引发了非常可观的财富效应,让Bitget成为Arbitrum生态代币的主阵地。

反之对于太短期的一波流热点,Bitget会较为谨慎。如“韩国常温常压超导体LK-99”在社媒讨论热度爆棚的时候,链上出现了名为 LK99 的meme coin,Bitget在考虑了该热点在加密货币世界的共识性、链上热度、风险性等多种因素后决定不做上线,而结果也证明最后这个名为LK99的币种几乎归零。

2.社群共识

“得社群共识者得天下”

Bitget评估项目的社群社媒热度,并不会直接看Twitter推文的阅读数,或是Telegram的社区人数,这些都非常容易低成本作恶,所以几乎没有参考意义。

为此,Bitget建立了自己的聪明钱地址库和Twitter KOL库,还每日爬取Google Trends上加密货币领域的热搜词汇作为辅助,通过这些综合判断一个项目是否真的在被讨论和看好。项目官网的流量质量(唯一访问用户数、访问时长、访问页面数、跳出率)也会被纳入考量。

此外,链上数据的真实性也会被验证。如某些新出现的meme coins呈现出24小时链上交易量达到$10M,但经过查验后发现其交易量中有超过 $7M都是MEV的交易量,那么其真实交易活跃就没有看起来那么高。 再比如,一些尚未TGE的项目看起来有很多的潜在持币地址数,但实际大部分地址只能获得极少金额的Token(不到10U),这时候Bitget会选择设置门槛来考察有效地址数。

3.技术创新

Bitget认为项目的技术创新要满足真实的市场需求,且最好能够和其他生态紧密绑定在一起相互促进。在对于技术创新纬度上,Bitget提到了两个果断上线的两个案例:

一个是Telegram Bot赛道代币,Bitget是全网第1家上线Telegram Bot赛道代币的CEX。Bitget捕捉到meme season里很多用户交易Meme币效率和便捷性较差,因此市场上需要更简便的工具来支持用户的高阶链上交易需求。Telegram Bot的出现不仅有真实市场需求,还跟Meme生态紧密绑定在一起,因此Bitget判断这是一个具备成长空间的创新。

不过,当时UNIBOT因为本身机制,其代币合约存在潜在风险(可暂停交易、可改交易税等),因此作为CEX首发上线UNIBOT要承担很大的风险。但Bitget进行了深度分析后,认为Unibot当时单日利润可达$10万且收益在不断扩大(后期甚至达到过单日$60万),直接soft rug远不如持续运营的收益高,主观跑路的风险非常低。由此,Bitget还是坚定地作为第一家CEX上线了UNIBOT,而结果证明UNIBOT也给投资者带来了惊人的回报。

第二个是Ordinals的BRC20代币,Bitget也是率先上线该系列代币的CEX之一。Bitget当时判断,BRC20的创新不只是可以在BTC上“便捷地发币”,而是让沉寂的BTC生态突然有了生机。这样的创新激活了BTC链上的转账和交易,符合矿工利益,注定被资金量巨大的矿工群体所支持。

此外,Ordinals的创新也让加密货币的投资者们看到了BTC生态的巨大可能性,而“巨大的预期”恰恰是沉寂的市场中最需要的东西。由此,Bitget第一时间上线了多个热门的BRC-20资产。

4.代币经济

Bitget认为代币经济是一个代币表现好坏的最直接影响因素,不好的代币经济设计会让一个币出道即巅峰,然而币价走势会越来越弱势。

Bitget并不会教条主义地通过初始流通市值的绝对大小来判断,而是要以该项目在赛道生态中的地位来评估其定价的合理性。当资产的市值明显低于其生态卡位、产品素质、市场期望时,代币上涨的可能性就更大。而代币的分配模型和释放速度,也很大程度上决定了代币未来承受的抛压和币价走势。

此外,Bitget会侧重评估代币的分配模型是不是合理,在Bitget看来代币分配更偏向社区,而不是过于中心化的项目,会有更好的生命力。例如,Bitget第一时间上线的AIDOGE,在代币分配上把95%的份额分发给了之前领过ARB空投的地址,使得从刚开始就有了非常强的社群共识和巨大流量,从而在meme season初期产生了惊人的涨幅。

反之,meme season中看起来在链上热度很高的SIMPSON系列代币,代币分发就存在着猫腻。Simpson代币创建者将初始代币约1/3部署了Uniswap流动性池后,向20个地址每个都分发了总量2%的代币,以隐藏存在单一实体控制40%以上筹码的事实。又4次使用CoinTool给800个地址分发极少量代币造成持币地址数多,项目热度高的假象。最后的结果是,庄家的20个地址集中在5月13日出货套 现离场。Bitget通过系统的代币经济和链上数据分析,把这类资产挡在了交易所门外。

5.安全性

Bitget认为安全性是一个代币的地基,地基差再华丽的楼宇也会崩塌,币种再好有大的安全隐患也会归零。为此Bitget对代币的安全方面建立了一套审核体系:

在代币合约安全方面,Bitget内部有专门的合约安全评估团队,将代币的各种风险一一呈现出来后给研究员进行再判断。很多早期meme资产往往一开始会存在一些合约风险,但是随后放弃合约权限也是种常见的做法。

在链上流动性池安全方面,Bitget会去看LP有没有锁仓、锁了多少份额、多长时间,亦或是否Burn掉。如果池子中的大部分代币是可以随时撤出,币价会承担短时暴跌风险,Bitget对这种项目会非常谨慎。

在筹码集中度方面,Bitget会查看代币的筹码是否集中在少量EOA地址中(存在较大庄家砸盘风险),以及是否在项目创建后有类似上文所说的“SIMPSON系列代币分发猫腻”隐藏巨庄的情况。

在项目存在负面历史或潜在风险方面,Bitget会仔细审查项目本身、项目团队等是否存在合规风险、严重道德风险等。就比如当时,PulseChain的热度非常高,但是在尽职调研中发现其和SEC存在纠纷,Bitget也会拒绝和此类项目的合作。

在由熊走牛的关键时期,Bitget在兼顾优质、效率以及全面的上币理念下,配以自上而下的研究驱动,已经取得阶段性的成果,成为了CEX现货市场的黑马选手。随着接下来市场行情的进一步走牛,Bitget 是否能持续并迭代上币优势而获得市场更广泛的认可,还需要拭目以待。